Księgowanie rozliczenia kosztów

Aby zaksięgować rozliczenie kosztów, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Księguj należności.
  • Pole Księgowanie > Korekty RL+RK.
  • Pole Data > ustawiamy ostatni miesiąc rozliczanego okresu.
  • Pole Data księgowania > to data księgowania dekretu, zazwyczaj ostatni dzień miesiąca z pola Data. Można ustawić późniejszą, ale należy pamiętać o wydrukach księgowych, jeśli zaksięgujemy ją z datą późniejsza, to sporządzane wydruki za okres rozliczenia, nie będę jej zawierać.
  • Pole Bazowy termin płatności > ustawiamy bazowy termin płatności, więcej na temat w instrukcji dotyczącej Terminów płatności. Do tej daty doda się ilość dni określona w menu Elementy > Terminy płatności.
  • Pole Termin płatności zwrotów > określamy termin płatności zwrotów dla właścicieli:
    • Data > data zwrotów będzie na pierwszy dzień miesiąca po miesiącu ustawianym w polu Data.
    • Bazowy termin płatności > termin zwrotów będzie równy dacie z pola Bazowy termin płatności.
  • Pole Opis (opcjonalny) > opis księgowania np. Rozliczenia mediów za 2021.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

Po zaksięgowaniu należy sprawdzić, czy z rozliczeniem nie zaksięgowały się inne niepotrzebne korekty, oraz sprawdzić termin płatności rozliczenia. Sprawdzamy też wydruk Wydruki > Zasób > Sprawozdanie finansowe lub Rozliczenie, rozliczane składniki zazwyczaj powinny mieć saldo równe zero.

Księgowanie rozliczenia kosztów