W systemie Weles3 udostępniliśmy Państwu nową funkcję, która pozwala na pobieranie operacji bankowych bez konieczności każdorazowego logowania się i pobierania plików wyciągów bankowych. Dzięki niej wystarczy jedno kliknięcie, aby pobrać pozycje do zaksięgowania w systemie.
Usługa jest współrealizowana z naszym partnerem, firmą Easy Check Sp. z o.o., która jest wpisana do rejestru KNF jako dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service Provider – AISP), to rozwiązanie wprowadzone jest nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w związku ze wdrożeniem dyrektywy PSD2. Służy ono prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług polegających na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach.
Zasoby
> menu Funkcje
> Importuj wyciąg elektroniczny
> zakładka Rachunki bankowe
.13x
w programie Weles3 musi być zgodne ze saldem konta bankowego, aby import mógł się rozpocząć. Operacje bankowe będą importowane od ostatniego momentu (daty) dla którego salda Weles3 <-> Bank były zgodne.Bank | Rodzaj konta |
---|---|
PKO BP i Intelgo | Indywidualne, JDG, Korporacyjne |
Bank Pekao | Indywidualne, JDG |
mBank | Indywidualne, JDG, Korporacyjne |
Santander Bank Polska | Indywidualne, JDG, Korporacyjne |
Bank Millenium | Indywidualne, JDG, Korporacyjne |
ING Bank Śląski | Indywidualne, JDG, Korporacyjne |
Alior Bank | Indywidualne, JDG, Korporacyjne |
BNP Paribas | Indywidualne, JDG, Korporacyjne |
Getin Noble Bank | Indywidualne, JDG |
Credit Agricole Bank Polska | Indywidualne, JDG |
Uwaga — banki PKO BP oraz Millennium wymagają podjęcia dodatkowych kroków w celu autoryzacji dostępu. Należy je wykonać przed rozpoczęciem autoryzacji. Poniżej zamieszczamy instrukcje:
141-xx Płatności masowe
. A same wpłaty na rachunki indywidualne, pobrać i zaimportować klasycznie.Dekrety
, w dekretach WB
na każdy dzień oddzielnie.Aby rozpocząć autoryzację do banku, należy przejść do:
Funkcje
> Importuj wyciągi elektroniczne
> zakładka Import
.Autoryzacja dostępu do banku
.W oknie pojawi się komunikat z widocznym linkiem do rozpoczęcia autoryzacji. Należy go otworzyć w nowej karcie przeglądarki lub przekazać osobie, która ma dostęp/uprawnienia do konta bankowego. Autoryzacja nie musi być przeprowadzana na tym samym komputerze.
Zapoznaj się z treścią okna, udziel upoważnień następnie, aby rozpocząć proces, kliknij “Przejdź do autoryzacji”.
W nowym oknie wybierz bank, w którym posiadasz konto.
Wybierz jeden z typów kont, właściwy dla dodawanego rachunku bankowego. W polach wpisz wymagane dane.
Prosimy zapoznać się z udzielanymi zgodami i regulaminem. Zaznaczyć checkboxy i następnie kliknąć przycisk “Przejdź do wybranego banku”.
Następnie należy się zalogować do strony banku.
Bank może poprosić o zaznaczenie, dla których rachunków bankowych udzielamy zgód na przekazanie informacji o operacjach bankowych, zaznaczamy właściwe.
Bank może wymusić dodatkowe potwierdzenie operacji udzielania zgód, za pomocą dodatkowych środków, np. za pomocą SMS lub aplikacji bankowej na telefonie.
Na stronie banku może zostać wyświetlone potwierdzenie udzielania zgód informacyjnych.
W tym momencie autoryzacja jest przetwarzana i weryfikowana przez zewnętrznego dostawcę, może to potrwać kilka sekund.
Gdy weryfikacja przebiegnie pomyślnie, wyświetli się poniższy komunikat. Zakładkę, w której dokonano autoryzacji, można zamknąć i wrócić do systemu Weles3.
Gdy autoryzacja przebiegnie pomyślnie, połączony rachunek bankowy zostanie wyświetlony na liście w zakładce Import
. Według powyższej instrukcji należy autoryzować każdy rachunek bankowy, dla którego wyciągi będą pobierane automatycznie.
Import operacji jest bardzo podobny do klasycznego, z tym że pomijamy całkowicie logowanie się do banku oraz generowanie i pobieranie wyciągu bankowego.
Import zaczynamy od przejścia do:
Funkcje
> Importuj wyciągi elektroniczne
> zakładka Import
.Analizuj z banku
.W tym momencie są możliwe dwie sytuacje:
Poprawne pliki
. Po kliknięciu na wyciąg będzie można sprawdzić jego zawartość, poprawne pozycje będą zaznaczone na zielono. Pole Hasło
oraz przycisk Importuj poprawne
są aktywne, można od razu przeprowadzić import.Błędne pliki
. Po kliknięciu na wyciąg można sprawdzić jego zawartość, błędne pozycje będą zaznaczone na czerwono. Import takiego wyciągu nie jest możliwy, aby go zaimportować, należy podjąć dodatkowy krok, trzeba stworzyć przypisanie numeru konta bankowego do konta księgowego. W tym celu należy kliknąć przycisk Powrót
i przejść do zakładki Przypisanie kont
.W zakładce Przypisanie kont
, w polu Rachunek bankowy
wybieramy wspólnotę i rachunek, dla którego występowały błędy podczas importu. W dolnej części okna załaduje się zestawienie rachunków oraz przypisanych im kont księgowych. Dla pozycji, które mają:
--- BRAK ---
--- BRAK ---
Należy określić konto księgowe, w tym celu klikamy:
Nazwa podmiotu
> będzie uzupełnione danymi nadawcy/odbiorcy przelewu.Treść
> będzie uzupełnione tytułem przelewu, można zmienić na własny opis.Rachunek podmiotu
> pomijamy.Konto FK
> na podstawie wcześniejszych pól ustawiamy konto księgowe właściciela lub kontrahenta, ew. inne dowolne np. 2xx-.. Pozycje do wyjaśnienia
.Konto FK zapłat
> podajemy tutaj konto do zapłat, jeżeli mają być one księgowane na innym koncie niż w polu Konto FK
, można w ten sposób rozdzielić wpłaty i zapłaty. Może pozostać puste: BRAK
.Dodaj
.Powyższe czynności powtarzamy dla każdego rachunku obcego, który nie ma przypisanego konta księgowego. Gdy pozycje będą uzupełnione, należy:
Zatwierdź
.Cały ten profes został przedstawiony na obrazku poniżej.
Po przypisaniu wszystkich operacji do kont księgowych wracamy do zakładki Import
, następnie jeszcze raz klikamy Analizuj z banku
. Importowany wyciąg będzie miał status Poprawne pliki
. Po kliknięciu na wyciąg będzie można sprawdzić jego zawartość, poprawne pozycje będą zaznaczone na zielono. Pole Hasło
oraz przycisk Importuj poprawne
są aktywne, można od razu przeprowadzić import. W zakładce Dekrety
zostaną utworzone adekwatne dokumenty WB na każdy dzień osobno, w którym występuje operacja bankowa.