Import wyciągu płatności masowych

Wyciągi z płatnościami na rachunki indywidualne importujemy poprzez:

• Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Importuj wyciąg elektroniczny.
• Zakładka Import.
• Klikamy: Wybierz lub przeciągnij i upuść plik.
• W oknie dialogowym wyszukujemy plik i klikamy: Otwórz.
• Klikamy: Analizuj płatności masowe.
• Pole Sprawdzanie powielania > można ustawić:
  • Weryfikuj > system sprawdzi, czy importowany wyciąg się nie powtarza, jeśli jest powielany, nie zaimportuje pozycji.
  • Nie weryfikuj > system zaimportuje wpłaty, nawet jeśli już istnieją.
• Klikamy: Importuj poprawne.

Po imporcie okno zamknie się, można przejść do zakładki Zaimportowane wyciągi, gdzie można sprawdzić wgrany plik i jego pozycje. Dekret e-WB powinien też być widoczny w zakładce Dekrety. Za pomocą funkcji można wczytywać większą ilość wyciągów, mogą (ale nie muszą) one być spakowane archiwum ZIP.