Do uruchomienia usługi płatności masowych w systemie Weles3, konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy z bankiem. Na załączniku do umowy powinna znajdować się informacja na temat struktury numeracji rachunków wirtualnych. Po przesłaniu takiej informacji do działu wsparcia wygenerujemy indywidualne numery kont bankowych właścicielom.
Obsługa płatności odbywa się w oparciu o standardowy numer rachunku bankowego (IBAN). W systemie tworzone jest tabela powiązań numeru rachunku indywidualnego z kontem księgowym. Przykład:
Konto FK | Lokal | Rachunek bankowy |
201-8-0000003-1 | LU01 | 53102012341234201800000031 |
201-1-0000001-1 | M01A | 91102012341234201100000011 |
201-1-0000007-1 | M01b | 23102012341234201100000071 |
Podczas importu pliku z operacjami system identyfikuje wpłacającego i księguje wpłatę na wskazanym koncie księgowym.
Sposób budowy numeru rachunku wirtualnego został przedstawiony poniżej:
Objaśnienia:
A
— liczba kontrolna — jest wyliczana indywidualnie do każdego numeru konta (przez system).B
— numer rozliczeniowy jednostki banku — 8-cyfrowy identyfikator banku i oddziału.C
— kod Klienta banku.D
— identyfikator dodatkowy — (nieruchomości, rachunku), np. gdy umowa z bankiem podpisana jest z zarządcą, który posiada kilka nieruchomości, lub gdy księgowość prowadzona jest na dwóch rachunkach (np. z podziałem na tzw. zaliczkę i fundusz remontowy). Jeśli identyfikator dodatkowy nie występuje, D
staje się rozszerzeniem E
.E
– identyfikator dłużnika/płatności/kontrahenta.Aby założyć płatności w systemie, trzeba przesłać do działu wsparcia, części struktury oznaczone jako B
i C
oraz ewentualnie D
. Przykład załącznika do umowy poniżej, informacje istotne zaznaczone na żółto:
Wykaz do zapłaty
.Funkcje
> Wydruki
> Zasób
> Lista kont indywidualnych
.