Druki polecenia przelewu zapłat

Z systemu można wydrukować gotowe polecenia przelewów z zapłatami dla dostawców/kontrahentów, które następnie można zrealizować np. w placówkach Poczty Polskiej. Przed przystąpieniem do druku należy uzupełnić konta bankowe wspólnoty i dostawców. W tym celu prosimy postępować zgodnie z instrukcjami: Dodanie numerów kont bankowych oraz Konta bankowe kontrahentów. Aby wygenerować polecenia przelewów zapłat, należy przejść do:

• Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Druk przelewów.
• Pole Rachunek > wybieramy rachunek wspólnoty — rachunek zleceniodawcy.
• Pole Nadawca> pozostawiamy puste — nazwa zleceniodawcy uzupełni się domyślnym adresem wspólnoty, ew. uzupełniamy samodzielnie.
• Pole Kontrahent> wybieramy kontrahenta, który będzie odbiorcą przelewu.
• Pole Rachunek docelowy> to rachunek odbiorcy, powinien się samoczynnie uzupełnić, jeśli konta kontrahentów zostały wcześnie dodane.
• Pole Treść> wpisujemy tytuł przelewu, np. numer faktury lub opis, za co jest wpłata.
• Pole Wartość> podajemy kwotę przelewu. Domyślnie podpowiada się bieżące saldo kontrahenta z jego konta 202.
• Pole Blankietów> podajemy ilość potrzebnych blankietów.
• Klikamy: Dodaj.

W tym momencie można powtórzyć powyższe czynności dla innych rachunków/wspólnot oraz kontrahentów. Gdy wszystkie zapłaty będą dodane do listy, należy przejść do:

• Pole Kolor > ustawiamy czy wydruk ma być kolorowy, czy czarno-biały.
• Pole Strona > ustawiamy rozmiar strony w pliku PDF, w nawiasie jest podana liczba blankietów przypadająca na jedną kartkę.
• Klikamy: Zatwierdź > po kliknięciu powinien pojawić się monit o zapisanie/otwarcie pliku PDF.