Z systemu można wydrukować gotowe polecenia przelewów z zapłatami dla dostawców/kontrahentów, które następnie można zrealizować np. w placówkach Poczty Polskiej. Przed przystąpieniem do druku należy uzupełnić konta bankowe wspólnoty i dostawców. W tym celu prosimy postępować zgodnie z instrukcjami: Dodanie numerów kont bankowych oraz Konta bankowe kontrahentów. Aby wygenerować polecenia przelewów zapłat, należy przejść do:
Zasoby
> menu Funkcje
> Druk przelewów
.Rachunek
> wybieramy rachunek wspólnoty — rachunek zleceniodawcy.Nadawca
> pozostawiamy puste — nazwa zleceniodawcy uzupełni się domyślnym adresem wspólnoty, ew. uzupełniamy samodzielnie.Kontrahent
> wybieramy kontrahenta, który będzie odbiorcą przelewu.Rachunek docelowy
> to rachunek odbiorcy, powinien się samoczynnie uzupełnić, jeśli konta kontrahentów zostały wcześnie dodane.Treść
> wpisujemy tytuł przelewu, np. numer faktury lub opis, za co jest wpłata.Wartość
> podajemy kwotę przelewu. Domyślnie podpowiada się bieżące saldo kontrahenta z jego konta 202.Blankietów
> podajemy ilość potrzebnych blankietów.Dodaj
.W tym momencie można powtórzyć powyższe czynności dla innych rachunków/wspólnot oraz kontrahentów. Gdy wszystkie zapłaty będą dodane do listy, należy przejść do:
Kolor
> ustawiamy czy wydruk ma być kolorowy, czy czarno-biały.Strona
> ustawiamy rozmiar strony w pliku PDF, w nawiasie jest podana liczba blankietów przypadająca na jedną kartkę.Zatwierdź
> po kliknięciu powinien pojawić się monit o zapisanie/otwarcie pliku PDF.