Funkcja eksportu umożliwia uzyskanie z systemu dekretów w formacie CSV. Mając taki plik, można go dowolnie edytować, a następnie korzystając z funkcji Importu, wprowadzić do systemu. Narzędzie jest przydatne zwłaszcza przy wprowadzaniu powtarzających się cyklicznie operacji (np. Faktur kosztowych lub dekretów PK).
Aby wyeksportować dany dekret z systemu, należy przejść do:
Dekrety
.Eksport
.Wyskoczy monit o pobranie pliku CSV, zapisujemy go lub otwieramy bezpośrednio. Separator: Przecinek
, zestaw znaków Unicode UTF-8
, sugerujemy też ustawienie Identyfikacji liczb specjalnych
.
Poniżej przedstawimy jak samodzielnie stworzyć tabelkę do importu. Można także posłużyć się wyeksportowanym dekretem jak szablonem i uzupełnić/zmienić go wg własnych potrzeb. Nazwy pól w niniejszym opisie są zgodne z nazwami dostępnymi w oknie dodawania dokumentu (menu Dokumenty
> Dodaj dokument
).
Tabela do importu księgowań składa się z jednego wiersza „nagłówka” oraz 7 kolumn z danymi. W tabelce nie łączymy komórek i nie używamy żadnego typu formatowania komórek.
Nagłówek
Cały nagłówek wpisujemy w jednej komórce, nad pierwszą kolumną z danymi pozycji. Nagłówek ma postać:
<W3ImpDok>_<Typ dokumentu>_<Data księgowania>_<Nazwa dokumentu>
Gdzie:
W3ImpDok
> nagłówek importu dokumentów.Typ dokumentu
> wpisujemy: PK
, Faktury
, WB
, ODS
, NAL
, KW
.Data księgowania
> w formacie RRRR-MM-DD
.Nazwa dokumentu
> nazwa dokumentu widoczna na liście dokumentów w zakładce Dekrety
._
> spacja, każdy z tych członów jest oddzielony spacją, są one bardzo istotne.Przykłady:
W3ImpDok PK 2017-04-01 Przeksięgowanie salda
W3ImpDok Faktury 2017-03-31 Koszty marzec 2017
W3ImpDok WB 2017-02-15 WB marzec FR
Wiersze z pozycjami
Kolumny nie mają tytułów, funkcja komórki jest określona przez jej pozycje w tabelce. Kolumny mają postać:
| <Data pozycji> | <Termin płatności> | <Treść> | <Dowód> | <Konto WN> | <Konto MA> | <Kwota> |
Gdzie:
Data pozycji
> data w formacie RRRR-MM-DD
.Termin płatności
> data w formacie RRRR-MM-DD
.Treść
> ogólna nazwa tytułu księgowania, dowolny tekst.Dowód
> numer dowodu wew. lub numer dokumentu, faktury.Konto WN
> podajemy numer konta, na którym pozycja ma być zaksięgowana po stronie WN.Konto MA
> podajemy numer konta, na którym pozycja ma być zaksięgowana po stronie MA.Kwota
> kwota pozycji, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.Wyżej wymienione pozycje wpisujemy w oddzielne komórki w tym samym wierszu. Numery kont podajemy z myślnikami, tak jak widzimy to w planie kont w zakładce Konta FK
. Przykład:
201-1-0000086-2
130-01
400-2-001-006
Dla kont właścicieli lokali jest możliwy inny sposób określana konta:
<Numer lokalu>|<Numer podkonta>
Gdzie:
Numer lokalu
> taki jak w Weles3.|
> klawisz pionowej kreski, oddziela te dwa człony.Numer podkonta
> numer podkonta rozrachunkowego (zazwyczaj 1 , 2, 3 itd. do 9).Przykład: M01|1
M01|2
M01|3
.
Przykłady gotowych tabelek
Gdy tabelka jest już gotowa, można ją zaimportować. Aby to zrobić, należy:
Funkcje
> Import danych
.Dane
> wklejamy tabelkę.Hasło
> wpisujemy hasło.Zatwierdź
.Suma obrotów kont po stronie Wn i Ma musi być równa w importowanym dekrecie, bez tego system zgłosi błąd.