Księgowanie faktur kosztowych

Aby zaksięgować faktury kosztowe, należy przejść do:

Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Dodaj dokument.

W nagłówku okna uzupełniamy podstawowe pola dotyczace dekretu:

Pole Typ dokumentu FK > ustawiamy Faktury.
Pole Data księgowania > wskazujemy datę zadekretowania dokumentu, zazwyczaj koniec miesiąca.
Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: Koszty MM-RRRR jeśli wprowadzamy zbiorczo. Można też tutaj umieścić numer dokumentu jeśli koszty wprowadzamy pojedynczo w dekretach.

Następnie przechodzimy do wprowadzania pozycji:

Pole LP > nr pozycji będzie się powiększał automatycznie.
Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji księgowej.
Pole Termin płatności > ustawiamy termin płatności faktury.
Pole Konto Wn > zazwyczaj wskazujemy konto kosztowe 400-…..
Pole Konto Ma > zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-…..
Pole Dowód > pisujemy numer faktury.
Pole Numer KSeF > wpisujemy numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.
Pole Treść > opisujemy pozycję.
Pole Wartość > podajemy kwotę brutto z dokumentu.
Pole St. VAT > pomijamy, pozostawiamy bez zmian.
Klikamy: Dodaj.

Wprowadzamy następne faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca. Gdy wszystkie pozycje będą dodane na koniec:

Kliknąć: Zatwierdź.

Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > menu Dokumenty > Edytuj dokument.

Księgowanie kosztów

Prowadzenie kosztów

Zdecydowanie większość użytkowników prowadzi koszty zasobu w jednym dekrecie w miesiącu. Ten dekret zazwyczaj jest tworzony z ostatnim dniem miesiąca. Gdy wpłynie nowy koszt do zaksięgowania, jest on dodawany przez Edytuj dokument. Poniżej przykład:

Księgowanie kosztów