Księgowanie wyciągu bankowego

Aby zaksięgować wpłaty właścicieli, należy przejść do:

• Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Dodaj wyciąg bankowy.
• Pole Konto > wybieramy rachunek bankowy, dla którego będziemy wprowadzać wpłaty.
• Pole Data księgowania > określamy datę księgowania dekretu.
• Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: WB MM-RRRR.
• Pole Domykanie konta > można wybrać, czy wprowadzone pozycje mają być zbilansowane jedną pozycją na koncie 131-xx (Zbiorczo) lub czy każda pozycja ma być bilansowana osobno (Indywidualnie).
• Pole LP > będzie się powiększało automatycznie.
• Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji bankowej.
• Pole Operacja > określamy czy wprowadzana pozycja jest operacją przychodzącą, czy wychodzącą.
• Pola Konto Wn lub Konto Ma > w zależności od wybranego typu operacji, określamy konto:
  • Wpłata — Wpłata właściciela — Konto Ma — 201-1-0000001-1.
  • Wpłata — Odsetki — Konto Ma — 760-xx Przychody finansowe.
  • Wypłata — Zapata kontrahentowi — Konto Wn — 202-xxxxxxxxx.
  • Wypłata — Prowizje bankowe — Konto Wn — 400-2-001-xxx Koszty bankowe lub 761-xx Koszty finansowe.
• Pole Treść > opisujemy operację.
• Pole Wartość > podajemy kwotę operacji.
• Klikamy: Dodaj.
• Wprowadzamy wszystkie następne pozycje.
• Pole Hasło > wpisujemy hasło.
• Klikamy: Zatwierdź.

Do wprowadzania operacji bankowych można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > menu Dokumenty > Edytuj dokument.