Księgowanie wyciągu bankowego

Aby zaksięgować wpłaty właścicieli, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > Menu dokumenty > Dodaj wyciąg bankowy.
  • Pole Konto > wybieramy rachunek bankowy, dla którego będziemy wprowadzać wpłaty.
  • Pole Data księgowania > określamy datę księgowania dokumentu.
  • Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: WB mm/rrrr.
  • Pole Domykanie konta > można wybrać, czy wprowadzone pozycje mają być zbilansowane jedną pozycją na koncie 131-xx (Zbiorczo), lub czy każda pozycja ma być bilansowana osobno (Indywidualnie).
  • Pole LP > będzie się powiększało automatycznie.
  • Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji bankowej.
  • Pole Operacja > określamy czy wprowadzana pozycja jest operacją przychodzącą, czy wychodzącą.
  • Pola Konto Wn lub Konto Ma > w zależności od wybranego typu operacji, określamy konto:
    • Wpłata — Wpłata właściciela — Konto Ma — 201-1-0000001-1
    • Wpłata — Odsetki — Konto Ma — 760-xx Przychody finansowe
    • Wypłata — Zapata kontrahentowi — Konto Wn — 202-xxxxxxxxx
    • Wypłata — Prowizje bankowe — Konto Wn — 400-2-001-xxx Koszty bankowe lub 761-xx Koszty finansowe
  • Pole Treść > opisujemy operację.
  • Pole Wartość > podajemy kwotę operacji.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Wprowadzamy wszystkie następne pozycje.
  • Wprowadzamy hasło i zatwierdzamy.

Do wprowadzania operacji bankowych można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > Menu dokumenty > Edytuj dokument.

Księgowanie WB