Księgowanie wyciągu bankowego

Wprowadzanie wyciągu bankowego jest robione przez dedykowaną, uproszczoną formatkę do wprowadzania dekretów. Aby zaksięgować operacje bankowe, należy przejść do:

• Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Dodaj wyciąg bankowy.

W nagłówku okna uzupełniamy podstawowe pola dotyczace dekretu:

• Pole Konto > wybieramy rachunek bankowy, dla którego będziemy wprowadzać wpłaty.
• Pole Data księgowania > określamy datę księgowania dekretu.
• Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: WB MM-RRRR.
• Pole Domykanie konta > można wybrać, czy wprowadzone pozycje mają być zbilansowane jedną pozycją na koncie 131-xx (Zbiorczo) lub czy każda pozycja ma być bilansowana osobno (Indywidualnie), zostało to dokładniej wytłumaczone na końcu instrukcji.

Następnie przechodzimy do wprowadzania pozycji:

• Pole LP > będzie się powiększało automatycznie.
• Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji bankowej.
• Pole Operacja > określamy czy wprowadzana pozycja jest operacją przychodzącą (uznaniem), czy wychodzącą (obciążeniem).
• Pola Konto Wn lub Konto Ma > w zależności od wybranego typu operacji, określamy konto:
  • Wpłata — Wpłata właściciela — Konto Ma — 201-1-0000001-1.
  • Wpłata — Odsetki — Konto Ma — 760-xx Przychody finansowe.
  • Wypłata — Zapata kontrahentowi — Konto Wn — 202-xxxxxxxxx.
  • Wypłata — Prowizje bankowe — Konto Wn — 400-2-001-xxx Koszty bankowe lub 761-xx Koszty finansowe.
• Pole Treść > opisujemy operację.
• Pole Wartość > podajemy kwotę operacji.
• Klikamy: Dodaj.

Wprowadzamy wszystkie następne operacje. Gdy wszystkie pozycje będą dodane na koniec:

• Klikamy: Zatwierdź.

Do wprowadzania operacji bankowych można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > menu Dokumenty > Edytuj dokument.

Wyciągi z różnych rachunków

W jednym dekrecie wprowadzamy tylko i wyłącznie obroty jednego rachunku bankowego, w związku z tym, na każde księgowanie operacji innego rachunku, tworzymy osobny dekret WB. Przepływy pieniężne pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, księgujemy przez konto 149-01 Środki pieniężne w drodze.

Prowadzenie wyciągów

Zdecydowanie większość użytkowników prowadzi operacje bankowe zasobu w jednym dekrecie w miesiącu (na rachunek). Ten dekret zazwyczaj jest tworzony z ostatnim dniem miesiąca. Gdy wpłyną nowe operacje bankowe do zaksięgowania, są one dodawane przez Edytuj dokument. Poniżej przykład:

Wyciągi można też rejestrować pojedynczo, na każdy dzień, w którym są do zaksięgowania pozycje. Przykład poniżej:

Domykanie konta

Pole Domykanie konta odpowiada za to w jaki sposób pozycje wprowadzone w dekrecie są reprezentowane po stronie konta 13x. Jeśli wybierzemy:

• Zbiorczo > system będzie agregował pozycje na dzień oraz dla każdej strony Wn/Ma.

• Indywidualnie > każda pozycja będzie osobno wyszczególniona na koncie 13x.