Przeksięgowania

W przypadku gdy rozrachunki z właścicielami są prowadzone na więcej niż jednym podkoncie i jednocześnie właściciele wpłacają czynsz jednym przelewem, zachodzi potrzeba podzielenia wpłaty na różne konta rozrachunkowe. Aby wykonać przeksięgowania, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > Menu Dokumenty > Przeksięgowania.
  • Pole Typ > wybrać:
    • Wg zakresu dat > jeśli przeksięgowania mają być zrobione na przestrzeni konkretnego okresu.
    • Bieżące > analiza kartoteki ma zajść od ustawionej daty. Nie definiujemy tutaj daty końcowej, datą końcową jest data ostatniego możliwego przeksięgowania. Dokument PK utworzy się z datą ostatniego przeksięgowania. Może on zawierać operacje z różnych miesięcy.
  • W polu Sposób > wybrać: (pole aktywne tylko dla pola Typ > Wg zakresu dat)
    • Pełna analiza historii kartoteki > system zrobi przeksięgowania dla każdej daty, w której jest możliwość przeksięgowania kwoty z konta A na B.
    • Przeksięgowanie bieżącego salda > System nie analizuje kartoteki właściciela, robione jest przeksięgowanie salda na dzień poprzedzający dzień ustawiony w polu Data.
  • Pola Od dnia oraz Na dzień > zależnie od wcześniejszych ustawień, definiujemy okres lub dzień przeksięgowania.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po zniknięciu okna w zakładce dekrety powinien pojawić się dokument PK Przeksięgowania.

Przeksięgowania

Uwagi:

  • Aby zrobić przeksięgowania za cały miesiąc, zakres dat od ustawiamy od RRRR-XX-01 do RRRR-YY-01, czyli od pierwszego dnia miesiąca — do pierwszego dnia następnego miesiąca, a nie do RRRR-XX-31.
  • Dokumenty PK stworzone przez system można dowolnie edytować (np. usunąć i zrobić ponownie).
  • System nie dokona przeksięgowania, jeśli na podkoncie właściciela jest zadłużenie.
  • System analizuje podkonto właściciela według terminów płatności pozycji, nie wg dat księgowań.
  • Przeksięgowania można robić kilkukrotnie za ten sam okres, system nie będzie dublował przeksięgowań.
  • System przeksięguje kwotę w takiej wysokości:
    • aby pokryć całą należność na koncie docelowym. (nie przeksięguje więcej, niż trzeba)
    • lub przeksięguje tyle ile może. (nie spowoduje ujemnego salda na koncie źródłowym)
  • Oczywiście przeksięgowań nie stosujemy, jeśli rozrachunki z właścicielem są prowadzone na jednym koncie rozrachunkowym.