W niniejszej instrukcji przedstawimy Państwu przykładowe rozliczenie składnika opłat, dla którego jako wartość do rozliczenia podamy kwotę poniesionego kosztu w rozliczanym okresie. Warto nadmienić, że rozliczenia pełnym kosztem nie stosujemy dla składników opłat powiązanych z licznikami.
Założenia:
Przed przystąpieniem do rozliczenia sprawdzamy:
Po sprawdzeniu określamy okres rozliczenia składnika, w naszym przypadku jest to od 01-2012 do 12-2012.
Przechodzimy do ustawienia sposobu rozliczenia kosztów. Dla przyjętych wcześniej założeń ustawiamy:
Typ
> Algorytm - pełen koszt
.Sposób
> Łącznie
.Algorytm
> wybieramy Daną
, na przykład: Powierzchnia użytkowa
.Wartość
> wpisujemy lub wybieramy z podpowiedzi kwotę kosztu CO.Następnie przeliczamy rozliczenie w korekcie bieżącej i sprawdzamy.
Menu Obciążenia
> Nalicz korekty RL + RK
.
Sprawdzamy rozliczenie kosztów jeszcze przed zaksięgowaniem. Właściciele nie widzą w swoim podglądzie internetowym niezaksięgowanych rozliczeń. Opis kolumn:
Było Wartość
> jest to kwota poprzednich obciążeń (zaliczek, korekt, rozliczeń). do których odnosi się bieżące rozliczenie.Ma być Wartość
> jest to kwota kosztu przypadająca na lokal, wynika z iloczynu kolumn Ilość oraz Stawka.Wartość
> to różnica pomiędzy kolumnami Było
i Ma być
.Stawka
> to kwota kosztu do rozliczenia.Ilość
> to udział (ułamek) wyliczony z ilorazu: pow. lokalu / pow. całkowita, przedstawiając to w uproszczeniu.Po sprawdzeniu rozliczenia kosztów można przystąpić do jego księgowania. Rozliczenia zazwyczaj księgujemy na koniec okresu rozliczeniowego, dzięki temu nie wchodzą w przychody przyszłych okresów. Zarówno przed i po zaksięgowaniu można zrobić wydruk kontrolny od strony księgowej. Znajdziemy go w:
Funkcje
> Wydruki
> zakładka Zasób
> Wydruk: Rozliczenie
(lub Sprawozdanie finansowe
).Saldo dla rozliczanego składnika powinno być jak najbardziej zbliżone do zera. Księgowanie odbywa się za pomocą:
Funkcje
> Księguj należności
.Na koniec przedstawimy Państwu omawiane rozliczenie w arkuszu kalkulacyjnym.