Księgowanie naliczeń

Po przeliczeniu i sprawdzeniu opłat można przejść do ich księgowania w systemie. Aby zaksięgować naliczenia, należy przejść do:

• Menu Funkcje > Księguj należności.
• Pole Księgowanie > Zaliczki.
• Pole Data > miesiąc księgowania naliczeń w części administracyjnej. Naliczenia zawsze księgujemy pojedynczo, zaczynając od najstarszego miesiąca.
• Pole Data księgowania > naliczenia są zawsze księgowane na 1 dzień miesiąca.
• Pole Bazowy termin płatności > ustawiamy datę w zależności od pożądanego terminu płatności, więcej w dokumentacji: Terminy płatności.
• Pole Termin płatności zwrotów > wybieramy:
  • Data > jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień następnego miesiąca po miesiącu określonym w polu Data.
  • Bazowy termin płatności > jeśli termin zwrotów ma być na datę określoną w polu Bazowy termin płatności.
• Pole Opis > umieszczamy opis księgowanej należności (tekst ten będzie widoczny na wydrukach).
• Pole Hasło > wpisać hasło.
• Klikamy: Zatwierdź.

Księgowanie można sprawdzić w zakładce Dekrety, po czym można przejść do wydruku opłat. Kolor zaksięgowanego miesiąca zmieni się z białego na zielony.