Księgowanie naliczeń

Po przeliczeniu i sprawdzeniu opłat można przejść do ich księgowania w systemie. Aby zaksięgować naliczenia, należy przejść do:

  • Menu Funkcje > Księguj należności.
  • Pole Księgowanie > Zaliczki.
  • Pole Data > miesiąc księgowania naliczeń w części administracyjnej.
  • Pole Data księgowania > zaliczki są zawsze księgowane na 1 dzień miesiąca.
  • Pole Bazowy termin płatności > ustawiamy datę w zależności od pożądanego terminu płatności, więcej w dokumentacji: Terminy płatności.
  • Pole Termin płatności zwrotów > wybieramy:
    • Data > jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień następnego miesiąca po miesiącu określonym w polu Data.
    • Bazowy termin płatności > jeśli termin zwrotów ma być na datę określoną w polu Bazowy termin płatności.
  • Pole Opis > umieszczamy opis księgowanej należności (tekst ten będzie widoczny na wydrukach).
  • Pole Hasło > wpisać hasło.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Księgowanie można sprawdzić w zakładce Dekrety, po czym można przejść do wydruku opłat.

Księgowanie naliczeń